王道銀行 重大訊息 - 工業銀行代子公司台灣工銀科技顧問(股)公司公告取得五檔基金

股票代號:2897 王道銀行
發布時間:2005-03-30
主旨:工業銀行代子公司台灣工銀科技顧問(股)公司公告取得五檔基金
1.證券名稱 :新光吉祥基金、大眾駿馬債券基金、富邦吉祥三號債券基金 、日盛債券基金、元大多利二號債券基金 2.交易日期:93/12/31~94/03/30 3.交易數量`每單位價格及交易總金額: 新光吉祥基金:數量:21,323,467.2單位;每單位價格:14.3576 金額:新台幣306,152,747元 大眾駿馬債券基金:數量:28,817,613.4單位;每單位價格:10.6188 金額:新台幣306,009,914元 富邦吉祥三號債券基金:數量:29,667,157.695單位; 每單位價格:10.3335總金額:新台幣306,565,574元 日盛債券基金:數量:22,995,906.7單位;每單位價格:13.3159 金額:新台幣306,211,194元 元大多利二號債券基金:數量:21,435,767.8單位; 每單位價格:14.2728金額:新台幣305,949,498 元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):不適用 5.與交易標的公司之關係:無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限 情形: 新光吉祥基金:數量:21,323,467.2單位;交易總金額:新台幣153,339,185 元 比例:1.24% 大眾駿馬債券基金:數量:28,817,613.4單位;交易總金額:新台幣153,265,036元 比例:1.39% 富邦吉祥三號債券基金:數量:29,667,157.695單位;交易總金額:新台幣 153,557,208元,比例:0.74% 日盛債券基金:數量:22,995,906.7單位;交易總金額:新台幣153,364,301元 比例:0.25% 元大多利二號債券基金:數量:21,435,767.8單位;交易總金額:新台幣 153,227,155元,比例:0.53% 7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產 及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:占總資產比例99.91% 占股東權益比例99.92%及營運資金數額:1,565,421仟元 8.取得或處分之具體目的:短期投資 9.本次交易表示異議董事之意見:無 10.其他應敘明事項:無