1.事實發生日:93/12/15
2.發生緣由:公告本公司發行公司債應行申報之財務業務資訊
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、公司債基本資料:
(一)91年度國內第一次有擔保普通公司債基本資料如下:
(1)發行日:91/6/10。
(2)投資人可賣回日:不適用。
(3)到期日:95/6/10。
(4)上月底流通在外餘額:250,000仟元。
(二)93年度國內第一次無擔保可轉換公司債基本資料如下:
(1)發行日:93/8/5。
(2)投資人可賣回日:95/8/4。
(3)到期日:98/8/4。
(4)上月底流通在外餘額:157,000仟元。
二、償債資金來源:
除91年度國內第一次有擔保普通公司債是以93年度國內第一次無擔保可轉
換公司債之資金償還7,500萬外，餘皆以未來營運所產生之資金因應。
三、財務結構:
(一)負債占資產比率:43.61%。
(二)長期資金占固定資產比率:343.33%。
四、償債能力:
(一)流動比率:270.21%。
(二)速動比率:191.70%。
五、高流動性資產:
(一)未受限制現金及約當現金餘額:160189仟元。
(二)未受限制短期投資餘額:130000仟元。
(三)長期投資中屬上市櫃公司股票部分餘額:0。
六、短期借款:43219仟元。
七、一年內到期之長期負債:109,000仟元。