1.事實發生日:94/02/04
2.發生緣由:
(1)截至94年1月止衍生性商品交易資訊如后：
交 易 種 類 合 約 金 額 性 質
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遠期外匯 US$ 4,000,000 避 險
外匯選擇權 € 269,200,000 交 易
外匯選擇權 US$ 313,000,000 交 易
外匯選擇權 JPY6,600,000,000 交 易
(2)交易性選擇權市價評估淨損益(約當台幣佰萬):-134
(3)交易性選擇權已實現利益(約當台幣佰萬):-25
3.因應措施:
(1)本公司交易對象均為信用良好之銀行，預期對方不會違約，故發生信用風險之
可能性極低。
(2)本公司已於93年6月起逐月降低衍生性商品未到期契約總金額。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司已依公開資訊觀測站輸入作業於每月十日前按時公告此項衍生性商品交易
之所有資訊。
(2)為使公司財務資訊更為透明，並使投資人更了解公司情況，另以發佈重大訊息之
方式揭露此訊息。
(3)交易性選擇權市價評估淨損益(或所謂之Mark To Market值)，並非真正之損失，
而是假設所有選擇權之契約若於當日解約，所需付出之合約解約值。