1.事實發生日:93/11/19
2.發生緣由:公告本公司發行公司債應行申報之財務
業務資訊
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)公司債基本資料
發行日:民國92年7月17日
投資人可買回日:民國94年1月17日
到期日:民國97年7月17日
上月底流通在外餘額:925,573,200,000
(二)償債資金來源:現金、短期投資及正常業務現金流入
(三)財務結構
上月底負債占資產比率:26.23%
上月長期資金占固定資產比率:448.83%
(四)償債能力
上月底流動比率:558.51%
上月底速動比率:464.55%
(五)高流動性資產
上月底未受限制現金及約當現金餘額:1,061,306,461
上月底未受限制短期投資餘額:1,819,618,361
上月底長期投資中屬上市櫃公司股票部分餘額:無
(六)短期借款:無
(七)一年內到期之長期負債:無
註:93年10月之數字係內部結算，未經會計師查核