1.事實發生日:99/12/10
2.公司名稱:英誌企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依97年10月3日臺證治字第0971803035號函及98年3月16日臺證治字
第0981800755號函公告
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司自結個別及自結合併財務報告編製主體之99年11月底止帳列高流動資產項目
金額分別為1.現金及約當現金：1,046仟元及69,169仟元；2.依公平價值變動列入損益
之金融資產-流動：0元及0元；3.備供出售金融資產-流動：0元及0元；4.基金及投資中
屬上市櫃股票：0元及0元。
二、本公司自結個別及自結合併財務報告編製主體之99年11月底止帳列短期借款金額分
別為595,481仟元及649,901仟元；帳列一年內到期之長期負債金額自結個別及自結合併
財務報告編製主體金額分別為19,653仟元及19,653仟元；帳列應付帳款（扣除關係人）
自結個別及自結合併財務報告編製主體金額分別為28,346仟元及256,149仟元。
三、本公司目前財務改善對策：
因大陸宏觀調控及全球景氣下滑，兩岸銀行緊縮銀根，造成營運週轉金產生不足現象，
但是本公司仍有意願負起對企業及對社會之責任，希望盡快解決資金不足的問題，因而
目前改善狀況如下：
(1)本公司於98年6月透過經濟部中小企業處與聯貸銀行協商簽約展期六個月，按月繳息
，暫不攤還本金。後於99年4月16日銀行團(含聯貸及自貸行)同意債權債務協商機制於
99年4月30日到期後再展延三年至102年4月30日止；自99年5月1日起至101年4月30日止，
本公司得暫不攤還本金；自101年5月1日起至102年4月30日止分12期平均攤還本金。經
由暫緩本金攤還，使公司不致使資金缺口擴大，得以繼續經營，進而提高未來償還本金
的能力。
(2)本公司已進行新產品開發及生產，經評估廠房目前並無重大閒置之情形，因此暫時
無出售之計劃。該大樓目前抵押貸款有五順位，抵押債務金額約為新台幣882,877仟元，
主要是提供銀行抵押權、聯貸案副擔保及自貸行貸款保證等。
(3)本公司目前積極從事導光板、背光模組及平面光源等高毛利產品開發及量產工作，
營運已漸入佳境。
(4)本公司於民國99年6月18日經股東會決議通過辦理減資彌補虧損，
本次減資2,118,364仟元，銷除已發行股份211,836,452股，依股東持股比率每仟股銷除
700股，減資比例為70%。前述減資彌補虧損案已於民國99年9月8日經行政院金融監督管
理委員會核准申報生效，並訂民國99年9月20日為減資基準日，且已於民國99年10月1日
辦妥變更登記。並已於99年12月7日減資換發新股上市交易。
(5)本公司於民國99年6月18日股東常會決議通過私募現金增資發行普通股不超過30,000
仟股，並授權董事會視實際資金需求於一年內分二次辦理私募。民國99年10月15日董事
會決議通過第一次私募現金增資發行普通股15,000仟股，每股面額10元，以民國99年10
月20日為增資基準日，私募價格訂為每股5元折價發行，本次募集資金為75,000仟元，作
為開發LCD、背光源TV及LED燈具等產品用途，民國99年10月20日已收足股款，且已於99
年11月2日完成變更登記。
四、本公司及子公司營運情形說明：
(1)永勝電腦五金(東莞)有限公司已於99年1月1日起正式營運並接單生產；該公司於97年
9月25日公告停工，於98年1月22日獲廣東省東莞市中級人民法院重整裁定，於98年2月9
日起復工，並於98年10月29日獲廣東省東莞市中級人民法院批准重整計劃。依重整計劃
進行之程序，包括強制債權人以債作股，或債權打2折分期償還，以及當地政府企業新注
入資金並協助銀行借款等方式，進行公司股東重組，本公司轉投資之永勝國際有限公司
及Mario King International Ltd.以債作股方式可共同持有永勝電腦五金(東莞)有限公
司重整後之新公司股權32%；民國99年5月27日根據永勝電腦五金(東莞)有限公司重組後
第一屆董事會第3次會議決議，重新計算股權結構，本公司轉投資之永勝國際有限公司持
有37.22%之股權，依持股比例取得之股權價值為299,736仟元。
(2)英聯衛浴器材(東莞)有限公司於97年9月25日公告停工，於98年7月21日獲廣東省東莞
市中級人民法院重整裁定；於99年12月8日獲廣東省東莞市中級人民法院裁定終止該公司
重整程序並宣告該公司破產。
(3)永業電子科技（昆山）有限公司於97年12月15日公告停工，於99年4月經江蘇省蘇州
市中級人民法院裁定拍賣土地、廠房及部份設備以償還債務。
(4)香港保利得企業有限公司、香港英特企業有限公司及保利得電腦五金(深圳)有限公司
於民國98年12月25日經董事會決議辦理清算。
(5)震營企業股份有限公司、Enlight Europe B.V.及倍強科技股份有限公司已停工、已
無營業活動，目前進行債權債務清理。
(6)Enlight Co., U.S.A.於民國99年6月25日申請辦理清算。
(7)除上述子公司外，本公司及其餘子公司皆尚可正常營運，尚未接獲有停工、資產遭扣
押、查封或其他營運受限制等情事。
五、以上說明。