1.事實發生日:93/11/23
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司93年11月16日台證上字第0930103179
號函辦理
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、公司債基本資料:
(一)第三次海外無擔保可轉換公司債
(1)發行總額:USD 175,000仟元
(2)發行日:91/02/05
(3)債券期限:五年
(4)票面利率:0.50%
(5)投資人可賣回日期:94/02/05
(6)賣回條件:債權人得於本公司債發行滿三年時,要求本公司按公司債面額之
118.79%,以現金一次償還。
(7)93年10月31日止流通在外餘額:USD 68,552仟元
(二)第四次海外無擔保可轉換公司債
(1)發行總額:USD 188,118仟元
(2)發行日:92/09/25
(3)債券期限:五年
(4)票面利率:0%
(5)投資人可賣回日期:93/09/05
(6)賣回條件:債權人得於本公司債發行滿一年或二年前之三十至九十日內,要求
本公司按公司債面額之100%,以現金一次償還。
(7)93年10月31日止流通在外餘額:USD 11,650仟元
二、償債資金來源:自有資金及銀行借款或再發行公司債作為償債來源
三、財務結構(註1):
(一).負債占資產比率:36.25%
(二).長期資金占固定資產比率:231.43%
四、償債能力(註1):
(一)流動比率:171.85%
(二)速動比率:145.74%
五、高流動性資產(註1):
(一)未受限制現金及約當現金餘額:NTD 5,167,085仟元
(二)未受限制短期投資餘額:NTD 2,324,622仟元
(三)長期投資中屬上市櫃公司股票部份餘額:NTD 2,145,879仟元
六、短期借款(註1):NTD 1,620,000仟元
七、一年內到期之長期負債(註1):NTD 5,153,185仟元
註1 :係依據本公司截至93年10月31日止自行結算之財務數據計算