1.事實發生日:93/11/19
2.發生緣由:本公司90年第2次有擔保普通公司債將於93/12/19還本30%,
依規定應行申報之財務業務資訊
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)公司債基本資料:
(1)發行日:90/12/19
(2)投資人可買回日:無
(3)到期日:95/12/19
(4)上月底流通在外餘額:800000仟元
(二)償債資金來源:營業收入
(三)財務結購:
(1)負債佔資產比率:43.7%
(2)長期資金佔固定資產比率:221.0%
(四)償債能力:
(1)流動比率:255.3%
(2)速動比率:243.2%
(五)高流動性資產:
(1)未受限制現金及約當現金餘額:246702仟元
(2)未受限制短期投資餘額:20289434仟元
(3)長期投資中屬上市櫃公司股票部分餘額:73742仟元
(六)短期借款:92760仟元
(七)一年內到期之長期負債:460256仟元
註:以上資料係93年10月自結數