1.契約種類:
遠期契約
2.事實發生日:99/8/9
3.契約金額:
日圓109,000,000。
4.支付保證金或權利金金額:
無。
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
不適用。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
日圓應收帳款
8.被避險項目部位之金額:
日圓109,000,000
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
不適用
11.損失發生原因及對公司之影響:
不適用
12.契約期間:
99/08/09~99/12/30(共5筆)
13.限制條款:
不適用
14.其他重要約定事項:
不適用
15.其他敘明事項:
本次交易金額共計日圓109,000,000，每筆契約期間如下：
1.99/08/09~99/08/30日圓27,000,000
2.99/08/09~99/09/30日圓25,000,000
3.99/08/09~99/10/29日圓17,000,000
4.99/08/09~99/11/30日圓20,000,000
5.99/08/09~99/12/30日圓20,000,000