1.事實發生日:99/10/11
2.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定，公告99年9月份高流動性資產及
短期借款明細如下：
(1)高流動性資產 金額:仟元
現金及約當現金 255,779
公平價值變動列入損益之金融資產－流動 0
合 計 255,779
(2)短期借款 金額:仟元
銀行借款 2,723,699
應付短期票券 223,100
一年內到期之長期負債 211,730
合 計 3,158,529
(3)短期借款到期日及金額:
銀行借款︰自98.10.1-99.8.31每月21,509仟元
一年內到期之長期負債︰自98.10.1-99.8.31每季70,500仟元
6.因應措施:
每月應償還之本息，可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應，且依本公
司與融資機構所簽訂之合約，在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求
狀況循環運用，目前並無資金缺口。
7.其他應敘明事項:無