1.事實發生日:99/01/11
2.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定，公告98年12月份高流動性資產及
短期借款明細如下：
(1)高流動性資產 金額:仟元
現金及約當現金 98,575
公平價值變動列入損益之金融資產－流動 0
合 計 98,575
(2)短期借款 金額:仟元
銀行借款 2,305,082
應付短期票券 259,100
一年內到期之長期負債 278,480
合 計 2,842,662
(3)短期借款到期日及金額:
銀行借款︰自98.10.1-99.8.31每月21,509仟元
一年內到期之長期負債︰自98.10.1-99.8.31每季70,500仟元
6.因應措施:
(1)本公司與債權銀行團之紓困協議至98年 8月31日終止，考量紓困階段性任
務業已達成，因此本公司未續提紓困申請，改就債權銀行個別申請融資續
約方式代替。
(2)截至目前為止，與原紓困債權銀行之融資續約事項，除了 1家債權銀行借
款金額231,936 仟元，因合約尚未到期，融資續約事項尚未核定外，已完
成其餘債權銀行融資續約事宜。歸納眾銀行融資續約結果，本公司自98年
9月 1日起至99年 8月31日止合計每月應償還短期借款金額21,509仟元。
(3)本公司短期借款已大幅下降，利息負擔已減輕，每月應償還之本息，可由
盈餘或未動用現金流量之折舊來支應，且依本公司與融資機構所簽訂之合
約，在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求狀況循環運用，目前並無
資金缺口。
7.其他應敘明事項:無