1.事實發生日:93/12/10
2.發生緣由:依據台證(91)上字第一0一六二四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年11月份營業收入為604,822仟元
二.銀行借款償還情形:於11月份償還銀行借款32,730仟元,利息費用4,349仟元,
截至11月底銀行借款總額為1,184,886仟元.
三.未來三個月之現金收支預估表如下:
單位:新台幣仟元
月份 93/12 94/01 94/02
上月結存 107,346 242,590 394,572
銷貨收入 511,500 511,500 511,500
其他收入 100 100 100
本月收入 511,600 511,600 511,600
購料支出 288,000 288,000 288,000
直接人工 2,074 2,074 2,074
製造費用 44,426 44,426 44,426
管銷費用 10,230 11,348 11,936
財務支出 4,000 4,000 4,000
本月支出合計 348,730 349,848 350,436
收支相抵加上月
結存 270,216 404,342 555,736
中長期借款增加 - - -
中長期借款減少 27,626 9,770 12,770
公司債增加 - - -
公司債減少 - - -
本月結存 242,590 394,572 542,966