1.事實發生日:93/11/10
2.發生緣由:依據台證(91)上字第一0一六二四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年10月份營業收入為597,223仟元
二.銀行借款償還情形:於10月份償還銀行借款83,977仟元,利息費用3,611仟元,
截至10月底銀行借款總額為1,236,256仟元.
三.未來三個月之現金收支預估表如下:
單位:新台幣仟元
月份 93/11 93/12 94/01
上月結存 43,198 193,538 326,664
銷貨收入 588,000 588,000 588,000
其他收入 100 100 100
本月收入 588,100 588,100 588,100
購料支出 355,000 355,000 355,000
直接人工 2,074 2,074 2,074
製造費用 53,926 53,926 53,926
管銷費用 11,760 11,348 11,936
財務支出 4,000 4,000 4,000
本月支出合計 426,760 426,348 426,936
收支相抵加上月
結存 204,538 355,290 487,828
中長期借款增加 - - -
中長期借款減少 11,000 28,626 10,970
公司債增加 - - -
公司債減少 - - -
本月結存 193,538 326,664 476,858