1.事實發生日:93/10/08
2.發生緣由:依據台證(91)上字第一0一六二四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年9月份營業收入為524,429仟元
二.銀行借款償還情形:於9月份償還銀行借款373,567仟元,利息費用3,697仟元,
截至9月底銀行借款總額為1,247,256仟元.
三.未來三個月之現金收支預估表如下:
單位:新台幣仟元
月份 93/10 93/11 93/12
上月結存 39,408 251,528 466,572
銷貨收入 565,460 490,740 496,740
其他收入 100 100 100
本月收入 565,560 490,840 496,840
購料支出 272,000 204,000 204,000
直接人工 2,074 2,074 2,074
製造費用 53,926 45,926 45,926
管銷費用 12,440 10,796 10,928
財務支出 4,000 4,000 4,000
本月支出合計 344,440 266,796 266,928
收支相抵加上月
結存 260,528 475,572 696,483
中長期借款增加 - - -
中長期借款減少 9,000 9,000 26,626
公司債增加 - - -
公司債減少 - - -
本月結存 251,528 466,572 669,857