1.事實發生日:93/09/10
2.發生緣由:依據台證(91)上字第一0一六二四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年8月份營業收入為578,546仟元
二.銀行借款償還情形:於8月份償還銀行借款490,049仟元,利息費用4,502仟元,
截至8月底銀行借款總額為1,463,777仟元.
三.未來三個月之現金收支預估表如下:
單位:新台幣仟元
月份 93/09 93/10 93/11
上月結存 272,894 249,627 243,987
銷貨收入 550,480 550,480 550,480
其他收入 100 100 100
本月收入 550,580 550,580 550,580
購料支出 474,110 474,110 474,110
直接人工 2,074 2,074 2,074
製造費用 53,926 53,926 53,926
管銷費用 12,111 12,111 12,111
財務支出 5,000 5,000 5,000
本月支出合計 547,221 547,221 547,221
收支相抵加上月
結存 276,253 252,987 247,346
中長期借款增加 - - -
中長期借款減少 26,626 9,000 9,000
公司債增加 - - -
公司債減少 - - -
本月結存 249,627 243,987 238,346