1.事實發生日:93/08/10
2.發生緣由:依據台證(91)上字第一0一六二四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年7月份營業收入為544,528仟元
二.公司債償還情形:與債券持有人達成償債協議,於7/19日支付債息104仟元,
債務本金25,000仟元,全數還清.
三.銀行借款償還情形:於7月份償還銀行借款535,425仟元,利息費用6,697仟元,
截至7月底銀行借款總額為1,645,857仟元.
四.未來三個月之現金收支預估表如下:
單位:新台幣仟元
月份 93/08 93/09 93/10
上月結存 78,800 124,276 115,505
銷貨收入 553,840 553,840 553,840
其他收入 100 100 100
本月收入 553,940 553,940 553,940
購料支出 416,780 456,400 456,400
直接人工 2,074 2,074 2,074
製造費用 57,426 57,426 57,426
管銷費用 12,184 12,184 12,184
財務支出 6,000 6,000 6,000
本月支出合計 494,464 534,084 534,084
收支相抵加上月
結存 138,276 144,131 135,361
中長期借款增加 - - -
中長期借款減少 14,000 28,626 11,000
公司債增加 - - -
公司債減少 - - -
本月結存 124,276 115,505 124,361