1.事實發生日:93/07/09
2.發生緣由:依據台證(91)上字第一0一六二四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年6月份營業收入為529,994仟元
二.公司債償還情形:與債券持有人達成償債協議,於6/19日支付債息122仟元,
債務本金4,167仟元.
三.銀行借款償還情形:於6月份償還銀行借款244,310仟元,利息費用5,306仟元,
截至6月底銀行借款總額為1,987,541仟元.
四.未來三個月之現金收支預估表如下:
單位:新台幣仟元
月份 93/07 93/08 93/09
上月結存 129,731 162,247 191,764
銷貨收入 536,270 536,270 536,270
其他收入 100 100 100
本月收入 536,370 536,370 536,370
購料支出 416,780 416,780 416,780
直接人工 2,074 2,074 2,074
製造費用 50,426 50,426 50,426
管銷費用 13,407 13,407 13,407
財務支出 6,000 6,000 6,000
本月支出合計 488,687 488,687 488,687
收支相抵加上月
結存 177,414 209,931 239,447
中長期借款增加 - - -
中長期借款減少 11,000 14,000 28,626
公司債增加 - - -
公司債減少 4,167 4,167 4,167
本月結存 162,247 191,764 206,654