1.事實發生日:93/06/10
2.發生緣由:依據台證(91)上字第一0一六二四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年5月份營業收入為342,245仟元
二.公司債償還情形:與債券持有人達成償債協議,於5/19日支付債息139仟元,
債務本金4,167仟元.
三.銀行借款償還情形:於5月份償還銀行借款380,899仟元,利息費用4,791仟元,
截至5月底銀行借款總額為2,071,653仟元.
四.未來三個月之現金收支預估表如下:
單位:新台幣仟元
月份 93/06 93/07 93/08
上月結存 69,299 16,753 6,802
銷貨收入 622,603 629,659 689,509
其他收入 100 100 100
本月收入 622,703 629,759 689,609
購料支出 573,920 555,050 582,120
直接人工 2,074 2,074 2,074
製造費用 48,926 48,926 51,926
管銷費用 12,366 12,389 12,958
財務支出 6,170 6,104 6,013
本月支出合計 643,456 624,543 655,091
收支相抵加上月
結存 48,546 21,969 41,320
中長期借款增加 - - -
中長期借款減少 27,626 11,000 14,000
公司債增加 - - -
公司債減少 4,167 4,167 4,167
本月結存 16,753 6,802 23,153