1.事實發生日:93/05/10
2.發生緣由:依據台證(91)上字第一0一六二四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年4月份營業收入為547,996仟元
二.公司債償還情形:與債券持有人達成償債協議,於4/19日支付債息156仟元,
債務本金4,167仟元.
三.銀行借款償還情形:於4月份償還銀行借款330,067仟元,利息費用5,949仟元,
截至4月底銀行借款總額為2,207,719仟元.
四.未來三個月之現金收支預估表如下:
單位:新台幣仟元
月份 93/05 93/06 93/07
上月結存 101,785 86,758 29,219
銷貨收入 595,104 617,610 624,665
其他收入 100 100 100
本月收入 595,204 617,710 624,765
購料支出 525,997 573,920 555,135
直接人工 2,074 2,074 2,074
製造費用 47,054 48,926 48,926
管銷費用 11,257 12,366 12,389
財務支出 6,682 6,170 6,104
本月支出合計 593,064 643,456 624,628
收支相抵加上月
結存 103,925 61,012 29,356
中長期借款增加 - - -
中長期借款減少 13,000 27,626 11,000
公司債增加 - - -
公司債減少 4,167 4,167 4,167
本月結存 86,758 29,219 14,189