1.事實發生日:93/04/09
2.發生緣由:依據台證(91)上字第一0一六二四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年3月份營業收入為594,965仟元
二.公司債償還情形:與債券持有人達成償債協議,於3/19日支付債息173仟元,
債務本金4,167仟元.
三.銀行借款償還情形:於3月份償還銀行借款668,254仟元,利息費用6,339仟元,
截至3月底銀行借款總額為2,344,567仟元.
四.未來三個月之現金收支預估表如下:
單位:新台幣仟元
月份 93/04 93/05 93/06
上月結存 101,785 125,969 97,784
銷貨收入 527,590 542,550 651,060
其他收入 100 100 100
本月收入 527,690 542,650 651,160
購料支出 428,120 487,650 615,060
直接人工 2,032 2,032 2,032
製造費用 39,968 42,968 51,968
管銷費用 10,552 10,851 13,021
財務支出 6,000 6,000 6,000
本月支出合計 486,672 549,501 688,081
收支相抵加上月
結存 142,803 119,118 60,863
中長期借款增加 - - -
中長期借款減少 12,667 17,167 31,793
公司債增加 - - -
公司債減少 4,167 4,167 4,167
本月結存 125,969 97,784 24,903