1.事實發生日:93/03/10
2.發生緣由:依據台證(91)上字第一0一六二四號函辦理
3.因應措施:依規定辦理
4.其他應敘明事項:
一.本公司93年2月份營業收入為625,273仟元
二.公司債償還情形:與債券持有人達成償債協議,於2/19日支付債息191仟元,
債務本金4,167仟元.
三.銀行借款償還情形:於2月份償還銀行借款467,024仟元,利息費用5,670仟元,
截至2月底銀行借款總額為2,096,012仟元.
四.未來三個月之現金收支預估表如下:
單位:新台幣仟元
月份 93/03 93/04 93/05
上月結存 48,080 155,629 210,144
銷貨收入 677,594 686,194 694,794
其他收入 100 100 100
本月收入 677,694 686,294 694,894
購料支出 464,400 542,488 542,488
直接人工 2,032 2,032 2,032
製造費用 53,868 53,868 53,868
管銷費用 13,552 13,724 13,896
財務支出 6,000 6,000 6,000
本月支出合計 539,852 618,112 618,284
收支相抵加上月
結存 185,922 223,811 286,754
中長期借款增加 - - -
中長期借款減少 26,126 9,500 14,000
公司債增加 - - -
公司債減少 4,167 4,167 4,167
本月結存 155,629 210,144 268,587