1.契約種類:
預購遠期外匯交易
2.事實發生日:100/9/26
3.契約金額:
交易金額：USD$37,000,000
交易金額：EUR$3,550,000
4.支付保證金或權利金金額:
不適用
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
不適用
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
應付設備款
8.被避險項目部位之金額:
美金37,000,000元，歐元3,550,000元
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
不適用
11.損失發生原因及對公司之影響:
不適用
12.契約期間:
美金交割日期：2011/10/31-2015/06/21
歐元交割日期：2012/04/10-2013/11/10
13.限制條款:
不適用
14.其他重要約定事項:
不適用
15.其他敘明事項:
與兆豐銀行交易金額為美金22,000,000元；
與彰化銀行交易金額為美金15,000,000元，歐元3,550,000元
美金遠期匯率：28.4200-30.5330
歐元遠期匯率：39.3000-40.0000