1.契約種類:
預售遠期外匯契約
2.事實發生日:100/9/23
3.契約金額:
USD 18,000,000
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失金額不超過交易合約金額5%為上限
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
以美金計價之應收帳款
8.被避險項目部位之金額:
USD 18,000,000
9.被避險項目之損益狀況:
未實現兌換利益新台幣27,820,000元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
未實現兌換損乏新台幣27,265,000元
11.損失發生原因及對公司之影響:
損失發生原因：近期美金對台幣升值。
對本公司影響：無。被避險項目所產生之兌換利益新台幣27,820,000元
與衍生性金融商品之兌換損失新台幣27,265,000元，互相沖抵後為兌換
利益新台幣555,000元，衍生性金融商品之兌換損失對公司整體營運無
影響。
12.契約期間:
100/6/15~100/11/29
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無