1.契約種類:
預售遠期外匯契約
2.事實發生日:100/9/23
3.契約金額:
美金伍佰肆拾伍萬元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失金額以不超過美金貳萬元或交易合約金額百分之五何者
為低之額為損失上限
6.從事衍生性商品交易原因:
以交易為目的
7.被避險項目:
不適用
8.被避險項目部位之金額:
不適用
9.被避險項目之損益狀況:
不適用
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
己實現損失金額新台幣5,394仟元
未實現損失金額新台幣1,237仟元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.損失發生原因:近期美元大幅貶值
2.對公司之影響:本公司係針對美金曝險部位操作預售遠期外匯交易以
規避台幣走升之風險,所以對本公司影響不大.
12.契約期間:
100.9.9至100.10.26
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無