1.事實發生日:100/09/15
2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理
(1)100年8月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣∕仟元
月份 100.09金額 100.10金額 100.11金額
期初現金(註) 71,443 63,438 66,168
現金流入_營運 127,861 135,506 136,987
現金流出_營運 105,653 119,819 119,204
現金流入_融資(註) 12,668 10,594 27,600
現金流出_融資(註) 42,881 23,551 59,013
期末現金 63,438 66,168 52,538
註:
期初現金：為不含受限制存款
現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用
現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通
(2).100年8月31日銀行可使用融資額度 單位：仟元
銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度
長期借款 NT$ 951,000 NT$ 951,000 NT$ 0
短期借款 NT$ 168,997 NT$ 150,103 NT$18,894
小計 NT$1,119,997 NT$1,101,103 NT$18,894
短期借款(註)US$2,000 US$0 US$2,000
小計 US$2,000 US$0 US$2,000
註：出口押匯及出口後記帳(OA)額度各為美金1,000仟元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。