1.事實發生日:100/08/15
2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理
(1)100年7月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣∕仟元
月份 100.08金額 100.09金額 100.10金額
期初現金(註) 32,845 34,512 27,444
現金流入_營運 106,523 114,438 105,798
現金流出_營運 104,316 114,252 141,619
現金流入_融資(註) 53,713 47,000 50,900
現金流出_融資(註) 54,253 54,254 13,228
期末現金 34,512 27,444 29,295
註:
期初現金：為不含受限制存款
現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用
現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通
(2).100年7月31日銀行可使用融資額度 單位：仟元
銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度
長期借款 NT$ 951,000 NT$ 951,000 NT$ 0
短期借款 NT$ 171,913 NT$ 145,769 NT$26,144
小計 NT$1,122,913 NT$1,096,769 NT$26,144
短期借款(註)US$1,000 US$0 US$1,000
小計 US$1,000 US$0 US$1,000
註:出口押匯額度
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。