1.事實發生日:100/06/15
2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理
(1)100年5月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣∕仟元
月份 100.06金額 100.07金額 100.08金額
期初現金(註) 47,760 57,581 50,590
現金流入_營運 158,342 113,625 104,114
現金流出_營運 98,693 109,517 102,701
現金流入_融資(註) 41,509 4,264 47,000
現金流出_融資(註) 90,337 15,364 52,248
期末現金 57,581 50,590 46,755
註:
期初現金：為不含受限制存款
現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用
現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通
(2).100年5月31日銀行可使用融資額度 單位：新台幣∕仟元
銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度
長期借款 1,025,000 1,004,160 0
短期借款 195,000 153,031 26,654
合計 1,220,000 1,157,191 26,654
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無