1.事實發生日:100/05/13
2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理
(1).100年4月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣∕仟元
月份 100.05金額 100.06金額 100.07金額
期初現金(註) 52,050 41,837 49,151
現金流入_營運 129,348 168,996 108,249
現金流出_營運 119,543 107,414 105,152
現金流入_融資(註) 30,000 35,700 0
現金流出_融資(註) 50,018 89,968 15,590
期末現金 41,837 49,152 36,658
註:
期初現金：為不含受限制存款
現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用
現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通
(2).100年4月30日銀行可使用融資額度 單位：新台幣∕仟元
銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度
長期借款 1,075,000 1,007,285 0
短期借款 195,000 150,856 32,687
合計 1,270,000 1,158,141 32,687
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無