1.事實發生日:100/10/11
2.公司名稱:巨庭機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:100
5.發生緣由:100年09月份高流動性資產及短期借款明細如下：
項 目 金額(仟元)
高流動性資產合計 85,740
現金及約當現金 85,740
短期借款合計 444,387
短期借款 444,387
短期借款銀行別及到期日期
台灣中小企銀101年02月19日 270,000
台灣中小企銀101年02月19日 50,000
上海銀行101年06月20日 20,000
兆豐銀行101年01月09日 20,000
第一銀行100年10月30日 30,000
第一銀行100年11月13日 20,000
一年內到期之長期負債 34,387
6.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊，每月按期支
付利息，尚無產生資金缺口。
7.其他應敘明事項:無