1.事實發生日:100/09/30
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告之本公司100年09月份高流動性資產及短期借款如下:
項目 金額(仟元)
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現金及銀行存款 19,369
高流動性資產合計 19,369
短期借款合計 115,000
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短期借款 到期日 金額(仟元) 備註
合庫 101年01月 55,000 還款(專案融資)
合庫 101年01月 60,000 到期可續借
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一年內到期之長期借款合計 4,174
到期日 金額(仟元) 備註
100年10月 343 還款
100年11月 344 還款
100年12月 345 還款
101年01月 346 還款
101年02月 346 還款
101年03月 347 還款
101年04月 348 還款
101年05月 349 還款
101年06月 350 還款
101年07月 351 還款
101年08月 352 還款
101年09月 353 還款
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6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,
且本公司有應收帳款並將辦理私募現金增資,故償還來源無虞。
7.其他應敘明事項:備償戶金額13,549仟元。