1.事實發生日:100/01/31
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告之本公司100年01月份高流動性資產及短期借款如下:
項目 金額(仟元)
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現金及銀行存款 39,894
高流動性資產合計 39,894
短期借款合計 117,300
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短期借款 到期日 金額(仟元) 備註
合庫 100年02月 400 還款
合庫 100年03月 400 還款
合庫 100年04月 400 還款
合庫 100年05月 400 還款
合庫 100年06月 400 還款
合庫 100年07月 300 還款
合庫 100年01月 55,000 還款(專案融資)
合庫 100年01月 60,000 到期可續借
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一年內到期之長期借款合計 4,105
到期日 金額(仟元) 備註
100年02月 337 還款
100年03月 338 還款
100年04月 339 還款
100年05月 340 還款
100年06月 341 還款
100年07月 342 還款
100年08月 343 還款
100年09月 343 還款
100年10月 344 還款
100年11月 345 還款
100年12月 346 還款
101年01月 347 還款
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6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,
且本公司另有應收帳款足以支應,故償還來源無問題。
7.其他應敘明事項:備償戶金額16,933仟元。