1.事實發生日:99/11/30
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告之本公司99年11月份高流動性資產及短期借款如下:
項目 金額(仟元)
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現金及銀行存款 23,331
高流動性資產合計 23,331
短期借款合計 146,077
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短期借款 到期日 金額(仟元) 備註
合庫 99年12月 60,000 還款(專案融資)(展期申請中)
合庫 99年12月 16,081 還款
合庫 100年01月 60,000 到期可續借(展期申請中)
合庫 100年04月 9,996 還款
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一年內到期之長期借款合計 6,030
到期日 金額(仟元) 備註
99年12月 675 還款
100年01月 572 還款
100年02月 574 還款
100年03月 679 還款
100年04月 576 還款
100年05月 390 還款
100年06月 495 還款
100年07月 391 還款
100年08月 392 還款
100年09月 497 還款
100年10月 394 還款
100年11月 395 還款
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6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,
且本公司另有應收帳款足以支應,故償還來源無問題。
7.其他應敘明事項:備償戶金額22,098仟元。