1.事實發生日:99/08/31
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告之本公司99年08月份高流動性資產及短期借款如下:
項目 金額(仟元)
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現金及銀行存款 22,937
高流動性資產合計 22,937
短期借款合計 252,191
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短期借款 到期日 金額(仟元) 備註
土銀 99年09月 615 還款
土銀 99年10月 615 還款
土銀 99年11月 615 還款
合庫 99年09月 10,133 還款
合庫 99年12月 60,000 還款(專案融資)
合庫 99年12月 16,713 還款
合庫 100年01月 60,000 到期可續借
一銀 100年08月 103,500 到期可續借
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一年內到期之長期借款合計 6,571
到期日 金額(仟元) 備註
99年09月 672 還款
99年10月 570 還款
99年11月 571 還款
99年12月 677 還款
100年01月 574 還款
100年02月 575 還款
100年03月 681 還款
100年04月 577 還款
100年05月 391 還款
100年06月 496 還款
100年07月 393 還款
100年08月 394 還款
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6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,
且本公司另有應收帳款足以支應,故償還來源無問題。
另本公司已於4月份辦理私募，金額新台幣2億元。
7.其他應敘明事項:備償戶金額22,267仟元。