1.事實發生日:99/07/31
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告之本公司99年07月份高流動性資產及短期借款如下:
項目 金額(仟元)
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現金及銀行存款 22,913
高流動性資產合計 22,913
短期借款合計 253,396
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短期借款 到期日 金額(仟元) 備註
土銀 99年08月 615 還款
土銀 99年09月 615 還款
土銀 99年10月 614 還款
土銀 99年11月 614 還款
合庫 99年08月 350 還款
合庫 99年09月 10,375 還款
合庫 99年12月 60,000 還款(專案融資)
合庫 99年12月 16,713 還款
合庫 100年01月 60,000 到期可續借
一銀 99年08月 103,500 到期可續借
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一年內到期之長期借款合計 6,890
到期日 金額(仟元) 備註
99年08月 713 還款
99年09月 673 還款
99年10月 570 還款
99年11月 571 還款
99年12月 677 還款
100年01月 574 還款
100年02月 575 還款
100年03月 681 還款
100年04月 576 還款
100年05月 391 還款
101年06月 496 還款
101年07月 393 還款
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6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,
且本公司另有應收帳款足以支應,故償還來源無問題。
另本公司已於4月份辦理私募，金額新台幣2億元。
7.其他應敘明事項:備償戶金額20,020仟元。