台南 重大訊息 - 公告本公司發行USD20,000,000海外可轉換公司債應申報之 財務業務資訊。

股票代號:1473 台南
發布時間:2004-11-19
主旨:公告本公司發行USD20,000,000海外可轉換公司債應申報之 財務業務資訊。
1.事實發生日:93/11/19 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (一)公司債基本資料:(1)發行日:93年03月04日 (2)投資人可賣回日:債券發行屆滿三年後,得每半年 按面額將持有之債券全部或部分贖回。 (3)到期日:98年03月04日 (4)上月底流通在外餘額:USD20,000,000 (二)償債資金來源:由自有資金償還。 (三)財務結構:(1)9月底負債占資產比率:38.38% (2)9月底長期資金占固定資產比率:614.88% (四)償債能力:(1)9月底流動比率:194.89% (2)9月底速動比率:132.32% (五)高流動性資產:9月底現金及約當現金:NTD690,139仟元 (六)短期借款:9月底餘額NTD46,712仟元 (七)一年內到期之長期負債:NTD180,000仟元