1.契約種類:
預售遠期外匯契約
2.事實發生日:100/2/25
3.契約金額:
USD 3,000,000
4.支付保證金或權利金金額:
NTD 3,000,000
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失金額以不超過美金2萬元或交易合約金額5%何者為低之金額為損失上限
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
已接單未出貨之訂單金額
8.被避險項目部位之金額:
USD 3,000,000
9.被避險項目之損益狀況:
未實現兌換利益新台幣730,085元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
未實現兌換損失新台幣2,197,000元
11.損失發生原因及對公司之影響:
無
12.契約期間:
100/1/26-100/4/11
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無