1.契約種類:
預售遠期外匯契約
2.事實發生日:100/9/22
3.契約金額:
US2,800,000元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失金額以不超過交易合約金額5%為上限
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
以美元計價之應收帳款
8.被避險項目部位之金額:
US2,800,000元
9.被避險項目之損益狀況:
未實現損失NT4,643 ,000元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
未實現損失NT4,643,000元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.近期美元大幅貶值
2.對本公司之影響：無
12.契約期間:
100.9.24至100.11.14
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無