1.事實發生日:93/11/20
2.發生緣由:依據證交所台證上字第0930103179號函辦理
(1)公司債基本資料
發行日：甲券：89/08/02,乙券:89/08/03
到期日：甲券：94/08/02,乙券:94/08/03
上月流通在外餘額：500,000仟元
(2)償債資金來源
a.轉貸中長期放款
本公司一年內將到期之公司債為銀行擔保之有擔保公司債，到期時將以原抵押品轉為
承做銀行中長期借款，償還公司債。
b.出售長投股票，備供償債準備
本公司持有元富股票，可隨時出售，除上述轉貸中長期借款之償債方式外，亦可作
為償債之備用準備金。
c.本公司本業整合已漸見綜效
由於業務整合，人事精減，自第2、3季起整合綜效已日益明顯，目前每月提列的
16,000仟元之折舊費用估算至明年，亦為償債提供另一資金備用來源。
(3)財務結構
93/10/31負債佔資產比率:76.94%
93/10/31長期資金占固定資產比率:121.88%
(4)償債比率
93/10/31流動比率:85.45%
93/10/31速動比率：36.04%
(5)高流動性資產：
93/10/31上月底未受限制現金及約當現金：25,865仟元
93/10/31上月底未受限制短期投資：3,718仟元
93/10/31投資上市櫃公司股票餘額
佳和：78,950,966股 ，元富：29,723,414股，應華：2,324,894股
(6)短期借款：1,331,419仟元
(7)一年內到期之長期負債:500,000仟元
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。