1.事實發生日:99/07/06
2.公司名稱:大魯閣纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據96年1月19日台證上字第0960100432號函辦理，公
告本公司99年06月份高流動性資產及短期借款明細如下：
(1) 高流動性資產 金額：仟元
現金及約當現金 16,269
合 計 16,269
(2) 長短期借款 金額：仟元
短期借款 180,000
長期借款 200,000
合 計 380,000
(3)長短期借款 380,000仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司業已完成中壢土地出售交易，並獲華南銀行五年期長期抵押借款2億元
之額度；出售土地之淨現金流入及華南銀行新借款業已全數償還紓困債權銀行
之借款。
二、長短期借款說明：
1.短期借款：大中票券1.8億元。
2.長期借款：華南銀行2.0億元。
三、本公司每月應償還利息，可由當月盈餘或未動用現金餘額來支應，目前公司運
作一切正常。