1.事實發生日:99/06/04
2.公司名稱:大魯閣纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據96年1月19日台證上字第0960100432號函辦理，公
告本公司99年05月份高流動性資產及短期借款明細如下：
(1) 高流動性資產 金額：仟元
現金及約當現金 55,841
合 計 55,841
(2) 長短期借款 金額：仟元
短期借款 180,000
長期借款 200,000
合 計 380,000
(3)長短期借款 380,000仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司業於本月份完成中壢土地出售交易，並獲華南銀行五年期長期抵押借款
2億元之額度；出售土地之淨現金流入及華南銀行新借款業已全數償還紓困債
權銀行之借款。
二、長短期借款說明：
1.短期借款：大中票券1.8億元。
2.長期借款：華南銀行2.0億元。
三、本公司每月應償還利息，可由當月盈餘或未動用現金餘額來支應，目前公司運
作一切正常。