1.事實發生日:93/11/22
2.發生緣由:公告本公司已發行公司債應行申報之財務業務資訊。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:自發行日滿3年開始,每半年還本20%。
(一)公司債基本資料:
(1)發行日:90年12月26日。
(2)投資人可賣回日:不適用。
(3)到期日:95年12月26日。
(4)上月底流通在外餘額:100,000仟元。
(二)償債資金來源:營業收入。
(三)財務結構:
(1)負債占資產比率:39.69%。
(2)長期資金占固定資產比率:196%。
(四)償債能力:
(1)流動比率:148.03%。
(2)速動比率:105.26%。
(五)高流動性資產:
(1)未受限制現金及約當現金餘額:25,742仟元。
(2)未受限制短期投資餘額:59,106仟元。
(3)長期投資中屬上市櫃公司股票:0仟元。
(六)短期借款:95,746仟元。
(七)一年內到期之長期負債:94,216仟元。