1.契約種類:
遠期契約
2.事實發生日:100/10/3
3.契約金額:
美金100萬元及美金90萬元計2筆。
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失上限：個別契約金額之5%.
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
以美金計價之應收帳款
8.被避險項目部位之金額:
美金1,900,000元
9.被避險項目之損益狀況:
未實現利益新台幣2,762,000元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
未實現損失新台幣2,829,417元.
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.損失發生原因：近期台幣貶值，本公司係以美金淨曝險部位進行避險。
2.對本公司之影響：加計被避險項目之未實現利益新台幣2,762,000元後，
未實現淨損失為新台幣67,417元，是以對公司營運影響不大。
12.契約期間:
2011/08/05~2011/10/19
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無