1.契約種類:
遠期契約
2.事實發生日:100/10/3
3.契約金額:
美金100萬元計2筆，美金150萬元計1筆，合計3筆共美金350萬元整
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失上限：個別契約金額之5%
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
以美金計價之應收帳款
8.被避險項目部位之金額:
美金3,500,000元
9.被避險項目之損益狀況:
未實現利益台幣5,007,500元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:
未實現損失台幣5,201,113元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.損失發生原因：近期台幣貶值，本公司係以美金淨曝險部位進行避險
2.對本公司之影響：加計被避險項目未實現利益後，未實現淨損失台幣
193,613元，是以對公司營運影響不大
12.契約期間:
2011/09/02~2011/10/17
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無